14.11.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 980221 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 980221X51277 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 40702268B | 07 марта 2019 г. | облигации | RU000A100W03 | RU000A100W03 | 10000000 | 10000000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 11 | 25 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | 23 мая 2025 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 12 | 23 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 13 | 24 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 14 | 22 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 15 | 23 мая 2027 г. | 24 мая 2027 г. | 21 мая 2027 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 16 | 21 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 19 ноября 2027 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 17 | 21 мая 2028 г. | 22 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 18 | 19 ноября 2028 г. | 20 ноября 2028 г. | 17 ноября 2028 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 19 | 20 мая 2029 г. | 21 мая 2029 г. | 18 мая 2029 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| 20 | 18 ноября 2029 г. | 19 ноября 2029 г. | 16 ноября 2029 г. | 23.20000 | 1156821.92000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 980220 | |
| INTR | 980219 | |
| INTR | 980218 | |
| INTR | 980217 | |
| INTR | 980216 | |
| INTR | 980215 | |
| INTR | 980214 | |
| INTR | 980213 | |
| INTR | 980212 | |
| INTR | 980211 | |
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.