06.11.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" (пай 3666 / ISIN RU000A1007R9), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор (заблокированные активы)" (пай 6376 / ISIN RU000A1095Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978470
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Зачисление
Дата фиксации	25 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
978470S21640	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	3666	19 февраля 2019 г.	паи	открытый	RU000A1007R9	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
978470S31879	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор (заблокированные активы)"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	6376	01 августа 2024 г.	паи	закрытый	RU000A1095Z7	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	06 ноября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	06 ноября 2024 г.

Размещенные ценные бумаги		Размещаемые ценные бумаги		Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Депозитарный код	ISIN	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A1007R9	RU000A1007R9	RU000A1095Z7	RU000A1095Z7	1	1	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	974800

Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы