29.10.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" (пай 5664 / ISIN RU000A1071F0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907267
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Списание
Дата фиксации	29 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
907267S30899	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500""	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	5664	28 сентября 2023 г.	паи	закрытый	RU000A1071F0	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	29 октября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	30 октября 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	907496

На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению В соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы