29.10.2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" (пай 3706 / ISIN RU000A1008T3), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации" (пай 3416 / ISIN RU000A0ZYHB4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 975524
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг - Обмен паев

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
975524S21694 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 3706 02 апреля 2019 г. паи открытый RU000A1008T3 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
975524S17730 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 3416 09 ноября 2017 г. паи открытый RU000A0ZYHB4 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 29 октября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД 29 октября 2024 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Наименование эмитента Депозитарный код ISIN Наименование эмитента Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A1008T3
RU000A1008T3 Первая - Долларовые облигации, ОПИФ RU000A0ZYHB4
RU000A0ZYHB4 Еврооблигации, ОПИФ 1 0.452245210987239 100

Ценная бумага Правила округления
Депозитарный код ISIN Признак действий с дробными частями Признак типа округления при нулевом значении
RU000A0ZYHB4 RU000A0ZYHB4 Стандартное арифметическое округление Округление 0 в 0

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 975419

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 29.10.2024

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы