29.10.2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" (пай 3706 / ISIN RU000A1008T3), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации" (пай 3416 / ISIN RU000A0ZYHB4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975524
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг - Обмен паев

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
975524S21694	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации"	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	3706	02 апреля 2019 г.	паи	открытый	RU000A1008T3	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
975524S17730	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации"	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	3416	09 ноября 2017 г.	паи	открытый	RU000A0ZYHB4	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	29 октября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	29 октября 2024 г.

Размещенные ценные бумаги			Размещаемые ценные бумаги			Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A1008T3	RU000A1008T3	Первая - Долларовые облигации, ОПИФ	RU000A0ZYHB4	RU000A0ZYHB4	Еврооблигации, ОПИФ	1	0.452245210987239	100

Ценная бумага		Правила округления
Депозитарный код	ISIN	Признак действий с дробными частями	Признак типа округления при нулевом значении
RU000A0ZYHB4	RU000A0ZYHB4	Стандартное арифметическое округление	Округление 0 в 0

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	975419

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 29.10.2024

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы