23.10.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный с выплатой дохода" (инвестиционный пай 0096-58227323) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 974160
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 29 октября 2024 г.
Дата и время фиксации списка 22 октября 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Для выплаты доходов по паям

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный с выплатой дохода" открытый ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" 0096-58227323 21 марта 2003 г. RU000A0JRUK6 974160S6848

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 14:00 часов 25 октября 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД 974161
Код типа КД CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный с выплатой дохода" открытый ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" 0096-58227323 21 марта 2003 г. RU000A0JRUK6 974161S6848

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы