22.10.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 684363 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 22 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 октября 2024 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Polyus Finance Plc 3.25 14/10/28 | облигации | XS2396900685 | XS2396900685 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.25 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 14 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 14 октября 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 14.10.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 22/10/2024
.-------------------------------
WE HAVE RECEIVED AN UPSTREAM INFORMATION
ABOUT THIS PAYMENT BEING IMPACTED BY PRESIDENTIAL
DECREE NO. 430 AND RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
RECONCILIATION IS ONGOING, HOWEVER FUNDS HAVE
STILL NOT BEEN RECEIVED IN EUROCLEAR.
IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE WILL
INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 - IMPACT ON FOREIGN CORPORATE EUROBONDS
IN THE NEWS AND UPDATE APP ON MYEUROCLEAR
.
NEW INFORMATION DATED ON 21/10/2024
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 16/10/2024
.-------------------------------
FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET, AS
REPORTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS
DASHBOARD, IN R59, ITEMS DELAYED, AND IN SWIFT MT567
DEFERRED PAYMENT ADVICE.WE ARE MONITORING THE RECEIPT
OF THESE MISSING FUNDS AND KEEPING IN TOUCH WITH OUR
DEPOSITORY TO DETERMINE THE REASON FOR THIS DELAY.
IF RECEIVED AND RECONCILED, PROCEEDS WILL BE REFLECTED IN
EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, R59,
PART 2, AND SWIFT MT 566.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.