04.10.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д" (пай 3898 / ISIN RU000A1011S9), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал" - Стратегия вечного портфеля Д"" (пай 6462 / ISIN RU000A109JM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970562
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Зачисление
Дата фиксации	18 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
970562S22954	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д"	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	3898	07 ноября 2019 г.	паи	биржевой	RU000A1011S9	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
970562S31994	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал" - Стратегия вечного портфеля Д""	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	6462	05 сентября 2024 г.	паи	закрытый	RU000A109JM1	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	04 октября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	07 октября 2024 г.

Размещенные ценные бумаги		Размещаемые ценные бумаги		Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Депозитарный код	ISIN	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A1011S9	RU000A1011S9	RU000A109JM1	RU000A109JM1	1	1	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	961920

Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы