27.09.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" (пай 3665 / ISIN RU000A100EQ2), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" *недействующий до проведения КД* (пай 3665 / ISIN RU000A100EQ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 965808
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак движения Конвертация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
965808S22201 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 3665 19 февраля 2019 г. паи открытый RU000A100EQ2 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
965808S32040 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" *недействующий до проведения КД* Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 3665 19 февраля 2019 г. паи открытый PIF35902 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 27 сентября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД 27 сентября 2024 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A100EQ2
RU000A100EQ2 PIF35902
RU000A100EQ2 1 100 100

дробление инвестиционный паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы