(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A106V57, 4B02-04-16677-A-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

842563

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

06 сентября 2024 г.

Дата КД (расч.)

06 сентября 2024 г.

Дата фиксации списка

05 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04

4B02-04-16677-A-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

31 августа 2023 г.

RU000A106V57

1000

1000

Дирхам (ОАЭ)

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

МКПАО "ОК РУСАЛ"

РФ, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 410

05 сентября 2025 г.

05 сентября 2025 г.

08 марта 2024 г.

06 сентября 2024 г.

06 сентября 2024 г.

БО-001Р-04

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

724.72

06 сентября 2024 г.

06 сентября 2024 г.