05.09.2024

(REDM) (Погашение облигаций) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО МФК "Займер", 5406836941, RU000A103QJ5, 4-03-00587-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	629671
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций
Дата КД (план.)	05 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	05 сентября 2024 г.
Дата фиксации списка	04 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 03, предназначенные для квалифицированных инвесторов	4-03-00587-R	Центральный банк Российской Федерации	02 сентября 2021 г.	RU000A103QJ5	1000	0	Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Дата погашения		Серия выпуска облигаций
			расчетная	плановая
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"	ПАО МФК "Займер"	, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Городской округ ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3	05 сентября 2024 г.	05 сентября 2024 г.	03

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам
56.5	04 сентября 2024 г.	05 сентября 2024 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы