(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

810290

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

23 августа 2024 г.

Дата КД (расч.)

23 августа 2024 г.

Дата фиксации списка

22 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01

4B02-01-45848-H-002P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

22 мая 2023 г.

RU000A106A78

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Публичное акционерное общество "Софтлайн"

ПАО "Софтлайн"

РФ, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д. 5, СТР. 1, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 1, КОМ. №2, 2А (А-311)

20 февраля 2026 г.

20 февраля 2026 г.

24 мая 2024 г.

23 августа 2024 г.

23 августа 2024 г.

002Р-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

30.92

22 августа 2024 г.

23 августа 2024 г.