13.08.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951425 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 12 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 951425X81853 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-15-16493-A-001P | 02 августа 2024 г. | облигации | RU000A109874 | RU000A109874 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 13 сентября 2024 г. | 13 сентября 2024 г. | 12 сентября 2024 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 2 | 13 октября 2024 г. | 14 октября 2024 г. | 11 октября 2024 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 3 | 12 ноября 2024 г. | 12 ноября 2024 г. | 11 ноября 2024 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 4 | 12 декабря 2024 г. | 12 декабря 2024 г. | 11 декабря 2024 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 5 | 11 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 6 | 10 февраля 2025 г. | 10 февраля 2025 г. | 07 февраля 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 7 | 12 марта 2025 г. | 12 марта 2025 г. | 11 марта 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 8 | 11 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 9 | 11 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 10 | 10 июня 2025 г. | 10 июня 2025 г. | 09 июня 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 11 | 10 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 09 июля 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 12 | 09 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 08 августа 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 13 | 08 сентября 2025 г. | 08 сентября 2025 г. | 05 сентября 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 14 | 08 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 07 октября 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 15 | 07 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 06 ноября 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 16 | 07 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 05 декабря 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 17 | 06 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 18 | 05 февраля 2026 г. | 05 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 19 | 07 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 20 | 06 апреля 2026 г. | 06 апреля 2026 г. | 03 апреля 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 21 | 06 мая 2026 г. | 06 мая 2026 г. | 05 мая 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 22 | 05 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 04 июня 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 23 | 05 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 03 июля 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| 24 | 04 августа 2026 г. | 04 августа 2026 г. | 03 августа 2026 г. | 19.50000 | 16.03000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 951408 | |
| INTR | 951407 | |
| INTR | 951406 | |
| INTR | 951405 | |
| INTR | 951404 | |
| INTR | 951403 | |
| INTR | 951402 | |
| INTR | 951401 | |
| INTR | 951400 | |
| INTR | 951399 | |
| INTR | 951398 | |
| INTR | 951397 | |
| INTR | 951396 | |
| INTR | 951395 | |
| INTR | 951394 | |
| INTR | 951393 | |
| INTR | 951392 | |
| INTR | 951391 | |
| INTR | 951390 | |
| INTR | 951389 | |
| INTR | 951388 | |
| INTR | 951387 | |
| INTR | 951386 | |
| INTR | 951385 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.