12.08.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы" (пай 4284 / ISIN RU000A102Q33), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)" (пай 6348 / ISIN RU000A1094M8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951463
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Зачисление
Дата фиксации	05 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
951463S26310	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	4284	28 января 2021 г.	паи	открытый	RU000A102Q33	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
951463S31853	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	6348	22 июля 2024 г.	паи	закрытый	RU000A1094M8	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	12 августа 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	12 августа 2024 г.

Размещенные ценные бумаги		Размещаемые ценные бумаги		Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Депозитарный код	ISIN	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A102Q33	RU000A102Q33	RU000A1094M8	RU000A1094M8	1	1	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	949570

Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы