26.07.2024

(CAPG) Об отмене корпоративного действия "Выплата дохода по паям/ису" - iShares SMIM ETF CH (паи ISIN CH0019852802) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 944202
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
944202S27057 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares SMIM ETF CH открытый CH0019852802 CH0019852802

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 июля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 июля 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки
Дополнительная информация Отменено Иностранным депозитарием

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария об отмене корпоративного действия «Выплата дохода по паям».
Подробная информация будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы