15.07.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of Canada 1.625 22/01/25 (облигация ISIN US135087K787) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	885439
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	22 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 июля 2024 г.
Дата фиксации	19 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Government of Canada 1.625 22/01/25	облигации	US135087K787	US135087K787	5000	5000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	1.625
Размер купонного дохода в валюте платежа	40.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	22 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	22 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы