15.07.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 7.00 25/06/24 (облигация ISIN XS2045765729) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 896517
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 июня 2024 г.
Дата фиксации 26 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BrokerCreditService Structured Products PLC 7.00 25/06/24 облигации XS2045765729 XS2045765729 1250 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.64
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 124

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы