OTHR ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (RU000A103ZC1)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (пай 4667 / ISIN RU000A103ZC1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	940682
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
940682S28551	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	4667	28 октября 2021 г.	паи	закрытый	RU000A103ZC1	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	03 июля 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	03 июля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	12 июля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	12 июля 2024 г.
Процент частичного погашения	34.04 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	940683

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы