(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций"" (пай 5947 / ISIN RU000A107PD1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
940237
Код типа корпоративного действия
OTHR
Тип корпоративного действия
Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации
28 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Наименование фонда
Управляющая компания
Регистрационный номер
Дата регистрации
Категория
Тип фонда
Депозитарный код / ISIN
Реестродержатель
940237S31263
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные
активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций""
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
5947
26 декабря 2023 г.
паи
закрытый
RU000A107PD1
ЗАО "ПРСД"
Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором
02 июля 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД
02 июля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором
12 июля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.