12.07.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Акции китайских компаний" (пай 4784 / ISIN RU000A104D51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 938402
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
938402S29125 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Акции китайских компаний" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" 4784 23 декабря 2021 г. паи закрытый RU000A104D51 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 28 июня 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 28 июня 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором 12 июля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД 12 июля 2024 г.
Процент частичного погашения 97 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 938401

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2024 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости