(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A1009Z8, 4B02-02-36415-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

409292

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

12 июля 2024 г.

Дата КД (расч.)

12 июля 2024 г.

Дата фиксации списка

11 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02

4B02-02-36415-R-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

17 апреля 2019 г.

RU000A1009Z8

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

ООО "О'КЕЙ"

, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ ЗАНЕВСКИЙ, Д. 65, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1

06 апреля 2029 г.

06 апреля 2029 г.

12 апреля 2024 г.

12 июля 2024 г.

12 июля 2024 г.

001P-02

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

24.68

11 июля 2024 г.

12 июля 2024 г.