11.07.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mikro Fund F.T. 7.0 15/08/26 (облигация ISIN CH1165699831) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	923365
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)	15 августа 2024 г.
Дата фиксации	14 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Mikro Fund F.T. 7.0 15/08/26	облигации	CH1165699831	CH1165699831	144000	144000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7
Размер купонного дохода в валюте платежа	2520
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 августа 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	90

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы