09.07.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ Комбинированный ЗПИФ "Рентал ПРО" (инвестиционный пай 6069-СД) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941977
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	16 июля 2024 г.
Дата и время фиксации списка	30 июня 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Распоряжение ООО УК «А класс капитал» о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» б/н от 09.07.2024 г. В запрашиваемом списке просим предоставить, в том числе (но не ограничиваясь) следующее (в отношении физических лиц): - ИНН; - Дата выдачи документа, удостоверяющего личность; - Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; - Дата рождения. Просьба предоставить запрашиваемый список, в том числе в формате EXCEL.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентал ПРО"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	6069-СД	13 марта 2024 г.	RU000A108157	941977S31414

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 12 июля 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	941978
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентал ПРО"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	6069-СД	13 марта 2024 г.	RU000A108157	941978S31414

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы