09.07.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 16/07/24 (облигация ISIN XS2309893548) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826144
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 июля 2024 г.
Дата фиксации	15 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 16/07/24	облигации	XS2309893548	XS2309893548	10000	10000	RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	18 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	16 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	358

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	852407	852407X67333

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы