09.07.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMORGAN CHASE BANK 31/07/25 (облигация ISIN XS1879142997) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830536
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 июля 2024 г.
Дата фиксации	30 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
JPMORGAN CHASE BANK 31/07/25	облигации	XS1879142997	XS1879142997	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	02 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 июля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	358

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	852513	852513X73321

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы