29.06.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)" (инвестиционный пай 3691)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938583
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	05 июля 2024 г.
Дата и время фиксации списка	28 июня 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: ЗАПРОС УК № 1 ОТ 27.06.2024 ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ЧАСТИЧНОМ ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	3691	19 марта 2019 г.	RU000A1006V3	938583S21590

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 04 июля 2024 г.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы