29.06.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Фонд глобальных активов" (инвестиционный пай 4786) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938521
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	05 июля 2024 г.
Дата и время фиксации списка	28 июня 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Частичное погашение паев (98%). Просьба раскрыть банковские реквизиты с возможностью подстановки банковских реквизитов НД. Просьба раскрыть банковские реквизиты либо НКО АО НРД, либо депонентов (номинальных держателей, а не пайщиков)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Фонд глобальных активов"	закрытый	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	4786	23 декабря 2021 г.	RU000A104DF9	938521S29126

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 03 июля 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	938484
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Фонд глобальных активов"	закрытый	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	4786	23 декабря 2021 г.	RU000A104DF9	938484S29126

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы