29.06.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации" (инвестиционный пай 3446) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938508
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	05 июля 2024 г.
Дата и время фиксации списка	28 июня 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: частичное погашение (20.5%).Выплата по частичному погашению будет производиться в валюте - Доллар США. В списке просим предоставить банковские реквизиты (валюта - доллар США), счет лоро-ностро Банк ГПБ (АО).

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации"	закрытый	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	3446	23 января 2018 г.	RU000A0ZZVL1	938508S21134

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 03 июля 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	938369
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации"	закрытый	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	3446	23 января 2018 г.	RU000A0ZZVL1	938369S21134

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы