14.06.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 934328 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 934328X81213 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-12-00146-A-003P | 11 июня 2024 г. | облигации | RU000A108PZ2 | RU000A108PZ2 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 16 сентября 2024 г. | 16 сентября 2024 г. | 13 сентября 2024 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 2 | 16 декабря 2024 г. | 16 декабря 2024 г. | 13 декабря 2024 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 3 | 17 марта 2025 г. | 17 марта 2025 г. | 14 марта 2025 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 4 | 16 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 13 июня 2025 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 5 | 15 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | 12 сентября 2025 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 6 | 15 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | 12 декабря 2025 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 7 | 16 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 13 марта 2026 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 8 | 15 июня 2026 г. | 15 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 9 | 14 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 11 сентября 2026 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| 10 | 14 декабря 2026 г. | 14 декабря 2026 г. | 11 декабря 2026 г. | 7.75000 | 19.32000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 934326 | |
| INTR | 934325 | |
| INTR | 934324 | |
| INTR | 934323 | |
| INTR | 934322 | |
| INTR | 934321 | |
| INTR | 934320 | |
| INTR | 934319 | |
| INTR | 934318 | |
| INTR | 934317 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.