06.06.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИ комбинированный фонд "Рентный доход ПРО" (инвестиционный пай 4455-СД) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932511
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	13 июня 2024 г.
Дата и время фиксации списка	05 июня 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Распоряжение УК о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда б/н от 03.06.2024г. На основании письма УК ООО Сбережения плюс №б/н от 05 сентября 2022г. просим информацию о банковских реквизитах в качестве Получателя «Иное лицо» отражать следующим образом: -«Иное лицо»(депонент НКО АО НРД)и банк.реквизиты депонента НКО АО НРД, а не персон. расчетные счета лиц-конечных влад-в, имеющих право на получение дохода; -«Иное лицо»(ПАО Сбербанк) и банк.реквизиты ПАО Сбербанк, а не персон. расчетные счета лиц-конечных влад-в, имеющих право на получение дохода; -«Иное лицо»(АО Газпромбанк) и банк.реквизиты АОГазпромбанк, а не персон. расчетные счета лиц-конечных влад-в, имеющих право на получение дохода.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Рентный доход ПРО"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	4455-СД	08 июня 2021 г.	RU000A103B62	932511S27346

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 10 июня 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	932512
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Рентный доход ПРО"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	4455-СД	08 июня 2021 г.	RU000A103B62	932512S27346

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы