05.06.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 932043 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 932043X81111 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-03-06556-A-001P | 24 мая 2024 г. | облигации | RU000A108LP2 | RU000A108LP2 | 100 | 100 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 05 сентября 2024 г. | 05 сентября 2024 г. | 04 сентября 2024 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 2 | 05 декабря 2024 г. | 05 декабря 2024 г. | 04 декабря 2024 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 3 | 06 марта 2025 г. | 06 марта 2025 г. | 05 марта 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 4 | 05 июня 2025 г. | 05 июня 2025 г. | 04 июня 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 5 | 04 сентября 2025 г. | 04 сентября 2025 г. | 03 сентября 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 6 | 04 декабря 2025 г. | 04 декабря 2025 г. | 03 декабря 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 7 | 05 марта 2026 г. | 05 марта 2026 г. | 04 марта 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 8 | 04 июня 2026 г. | 04 июня 2026 г. | 03 июня 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 9 | 03 сентября 2026 г. | 03 сентября 2026 г. | 02 сентября 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 10 | 03 декабря 2026 г. | 03 декабря 2026 г. | 02 декабря 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 11 | 04 марта 2027 г. | 04 марта 2027 г. | 03 марта 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 12 | 03 июня 2027 г. | 03 июня 2027 г. | 02 июня 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 13 | 02 сентября 2027 г. | 02 сентября 2027 г. | 01 сентября 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 14 | 02 декабря 2027 г. | 02 декабря 2027 г. | 01 декабря 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 15 | 02 марта 2028 г. | 02 марта 2028 г. | 01 марта 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 16 | 01 июня 2028 г. | 01 июня 2028 г. | 31 мая 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 17 | 31 августа 2028 г. | 31 августа 2028 г. | 30 августа 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 18 | 30 ноября 2028 г. | 30 ноября 2028 г. | 29 ноября 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 19 | 01 марта 2029 г. | 01 марта 2029 г. | 28 февраля 2029 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 20 | 31 мая 2029 г. | 31 мая 2029 г. | 30 мая 2029 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 932034 | |
| INTR | 932033 | |
| INTR | 932032 | |
| INTR | 932031 | |
| INTR | 932030 | |
| INTR | 932029 | |
| INTR | 932028 | |
| INTR | 932027 | |
| INTR | 932026 | |
| INTR | 932025 | |
| INTR | 932024 | |
| INTR | 932023 | |
| INTR | 932022 | |
| INTR | 932021 | |
| INTR | 932020 | |
| INTR | 932019 | |
| INTR | 932018 | |
| INTR | 932017 | |
| INTR | 932016 | |
| INTR | 932015 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.