03.06.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 930438 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 930438X81096 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 4B02-04-55192-E-001P | 28 мая 2024 г. | облигации | RU000A108L81 | RU000A108L81 | 100 | 100 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 04 июля 2024 г. | 04 июля 2024 г. | 03 июля 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 2 | 03 августа 2024 г. | 05 августа 2024 г. | 02 августа 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 3 | 02 сентября 2024 г. | 02 сентября 2024 г. | 30 августа 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 4 | 02 октября 2024 г. | 02 октября 2024 г. | 01 октября 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 5 | 01 ноября 2024 г. | 01 ноября 2024 г. | 31 октября 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 6 | 01 декабря 2024 г. | 02 декабря 2024 г. | 29 ноября 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 7 | 31 декабря 2024 г. | 13 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 8 | 30 января 2025 г. | 30 января 2025 г. | 29 января 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 9 | 01 марта 2025 г. | 03 марта 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 10 | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | 28 марта 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 11 | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 12 | 30 мая 2025 г. | 30 мая 2025 г. | 29 мая 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 13 | 29 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 14 | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 15 | 28 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | 27 августа 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 16 | 27 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 17 | 27 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 18 | 26 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 19 | 26 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 20 | 25 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 21 | 24 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 22 | 26 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 25 марта 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 23 | 25 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 24 | 25 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 25 | 24 июня 2026 г. | 24 июня 2026 г. | 23 июня 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 26 | 24 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 23 июля 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 27 | 23 августа 2026 г. | 24 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 28 | 22 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 29 | 22 октября 2026 г. | 22 октября 2026 г. | 21 октября 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 30 | 21 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 31 | 21 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 18 декабря 2026 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 32 | 20 января 2027 г. | 20 января 2027 г. | 19 января 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 33 | 19 февраля 2027 г. | 19 февраля 2027 г. | 18 февраля 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 34 | 21 марта 2027 г. | 22 марта 2027 г. | 19 марта 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 35 | 20 апреля 2027 г. | 20 апреля 2027 г. | 19 апреля 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 36 | 20 мая 2027 г. | 20 мая 2027 г. | 19 мая 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 37 | 19 июня 2027 г. | 21 июня 2027 г. | 18 июня 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 38 | 19 июля 2027 г. | 19 июля 2027 г. | 16 июля 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 39 | 18 августа 2027 г. | 18 августа 2027 г. | 17 августа 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 40 | 17 сентября 2027 г. | 17 сентября 2027 г. | 16 сентября 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 41 | 17 октября 2027 г. | 18 октября 2027 г. | 15 октября 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 42 | 16 ноября 2027 г. | 16 ноября 2027 г. | 15 ноября 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 43 | 16 декабря 2027 г. | 16 декабря 2027 г. | 15 декабря 2027 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 44 | 15 января 2028 г. | 17 января 2028 г. | 14 января 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 45 | 14 февраля 2028 г. | 14 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 46 | 15 марта 2028 г. | 15 марта 2028 г. | 14 марта 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 47 | 14 апреля 2028 г. | 14 апреля 2028 г. | 13 апреля 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 48 | 14 мая 2028 г. | 15 мая 2028 г. | 12 мая 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 49 | 13 июня 2028 г. | 13 июня 2028 г. | 09 июня 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 50 | 13 июля 2028 г. | 13 июля 2028 г. | 12 июля 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 51 | 12 августа 2028 г. | 14 августа 2028 г. | 11 августа 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 52 | 11 сентября 2028 г. | 11 сентября 2028 г. | 08 сентября 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 53 | 11 октября 2028 г. | 11 октября 2028 г. | 10 октября 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 54 | 10 ноября 2028 г. | 10 ноября 2028 г. | 09 ноября 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 55 | 10 декабря 2028 г. | 11 декабря 2028 г. | 08 декабря 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 56 | 09 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 57 | 08 февраля 2029 г. | 08 февраля 2029 г. | 07 февраля 2029 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 58 | 10 марта 2029 г. | 12 марта 2029 г. | 09 марта 2029 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 59 | 09 апреля 2029 г. | 09 апреля 2029 г. | 06 апреля 2029 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| 60 | 09 мая 2029 г. | 10 мая 2029 г. | 08 мая 2029 г. | 6.20000 | 0.51000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 930428 | |
| INTR | 930427 | |
| INTR | 930426 | |
| INTR | 930425 | |
| INTR | 930424 | |
| INTR | 930423 | |
| INTR | 930422 | |
| INTR | 930421 | |
| INTR | 930420 | |
| INTR | 930419 | |
| INTR | 930418 | |
| INTR | 930417 | |
| INTR | 930416 | |
| INTR | 930415 | |
| INTR | 930414 | |
| INTR | 930413 | |
| INTR | 930412 | |
| INTR | 930411 | |
| INTR | 930410 | |
| INTR | 930409 | |
| INTR | 930408 | |
| INTR | 930407 | |
| INTR | 930406 | |
| INTR | 930405 | |
| INTR | 930404 | |
| INTR | 930403 | |
| INTR | 930402 | |
| INTR | 930401 | |
| INTR | 930400 | |
| INTR | 930399 | |
| INTR | 930398 | |
| INTR | 930397 | |
| INTR | 930396 | |
| INTR | 930395 | |
| INTR | 930394 | |
| INTR | 930393 | |
| INTR | 930392 | |
| INTR | 930391 | |
| INTR | 930389 | |
| INTR | 930388 | |
| INTR | 930387 | |
| INTR | 930386 | |
| INTR | 930385 | |
| INTR | 930384 | |
| INTR | 930383 | |
| INTR | 930382 | |
| INTR | 930380 | |
| INTR | 930379 | |
| INTR | 930378 | |
| INTR | 930377 | |
| INTR | 930376 | |
| INTR | 930375 | |
| INTR | 930374 | |
| INTR | 930373 | |
| INTR | 930372 | |
| INTR | 930371 | |
| INTR | 930370 | |
| INTR | 930369 | |
| INTR | 930368 | |
| INTR | 930367 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.