(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АЛЬФА-БАНК", 7728168971, RU000A0P1VR9, 6-307-01326-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

919777

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата процентного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

13 мая 2024 г.

Дата КД (расч.)

13 мая 2024 г.

Дата фиксации списка

08 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-307

6-307-01326-B-001P

Центральный банк Российской Федерации

04 декабря 2023 г.

RU000A0P1VR9

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д.27

04 апреля 2025 г.

04 апреля 2025 г.

13 мая 2024 г.

С-1-307

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

15.84

13 мая 2024 г.

13 мая 2024 г.