06.05.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/08/26 (облигация ISIN CH1121831841) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	889502
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	08 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	08 мая 2024 г.
Дата фиксации	07 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/08/26	облигации	CH1121831841	CH1121831841	1000	1000	EUR	30 апреля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	45
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	06 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	92

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы