02.05.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ финансовых инструментов "Вереск" (инвестиционный пай 3935) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918460
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	13 мая 2024 г.
Дата и время фиксации списка	27 апреля 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Запрос списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на 27.04.2024. Основание ст. 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Вереск"	закрытый	Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"	Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	3935	30 декабря 2019 г.	RU000A101C71	918460S23304

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 07 мая 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	918461
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Вереск"	закрытый	Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"	Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	3935	30 декабря 2019 г.	RU000A101C71	918461S23304

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы