27.04.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Брокер" ИНН 7710170659 (облигация 6-02-01015-A / ISIN RU000A103DB0) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	614879
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	29 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Открытие Брокер"	6-02-01015-A	10 июня 2021 г.	облигации	RU000A103DB0	RU000A103DB0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	36.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	05 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода	29 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде	84

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	614885

На основании данных, предоставленных эмитентом: Событие для выплаты купонного дохода за 12 (двенадцатый) купонный период не наступило, выплата купонного дохода за 12 (двенадцатый) купонный период 02.05.2024 по Облигациям не производится, согласно пункту 5.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пункту 5. Документа содержащего условия размещения ценных бумаг

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы