27.04.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Agricultural Development Bank of China 3.4 06/11/24 (облигация ISIN HK0000536356) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860120
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	06 мая 2024 г.
Дата фиксации	03 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Agricultural Development Bank of China 3.4 06/11/24	облигации	HK0000536356	HK0000536356	10000	10000	CNY

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.4
Размер купонного дохода в валюте платежа	169.53424
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего купонного периода	06 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	182

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы