24.04.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ смешанных инвестиций "Каскад" (инвестиционный пай 2726) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	915915
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	03 мая 2024 г.
Дата и время фиксации списка	29 марта 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Для выплаты доходов по инвестиционным паям

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Баланс Эссет Менеджмент"	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	2726	29 января 2014 г.	RU000A0JUFM7	915915S9419

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 27 апреля 2024 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	915916
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Баланс Эссет Менеджмент"	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	2726	29 января 2014 г.	RU000A0JUFM7	915916S9419

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы