(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105C44, 4B02-01-16677-A-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

746777

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

25 апреля 2024 г.

Дата КД (расч.)

25 апреля 2024 г.

Дата фиксации списка

24 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01

4B02-01-16677-A-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

21 октября 2022 г.

RU000A105C44

1000

1000

Китайский юань

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

МКПАО "ОК РУСАЛ"

РФ, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 410

26 октября 2023 г.

25 апреля 2024 г.

25 апреля 2024 г.

БО-001Р-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

18.6265495166666667

23 апреля 2024 г.

Сведения о неисполнении/ненадлежащем исполнении эмитентом обязанности по выплате

Исполнена в неполном объеме до наступления срока