22.04.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Адажио" (пай 4220-СД / ISIN RU000A102SB0) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	914788
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
914788S26468	Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Адажио"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	4220-СД	26 ноября 2020 г.	паи	закрытый	RU000A102SB0	АО "ДК РЕГИОН"

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	22 апреля 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	22 апреля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	Неизвестно
Процент частичного погашения	20 %

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы