15.04.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912917 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 912917X51786 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-09-00122-A-002P | 22 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YQ0 | RU000A100YQ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 19 | 18 июля 2024 г. | 18 июля 2024 г. | 17 июля 2024 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 20 | 17 октября 2024 г. | 17 октября 2024 г. | 16 октября 2024 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 21 | 16 января 2025 г. | 16 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 22 | 17 апреля 2025 г. | 17 апреля 2025 г. | 16 апреля 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 23 | 17 июля 2025 г. | 17 июля 2025 г. | 16 июля 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 24 | 16 октября 2025 г. | 16 октября 2025 г. | 15 октября 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 25 | 15 января 2026 г. | 15 января 2026 г. | 14 января 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 26 | 16 апреля 2026 г. | 16 апреля 2026 г. | 15 апреля 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 27 | 16 июля 2026 г. | 16 июля 2026 г. | 15 июля 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 28 | 15 октября 2026 г. | 15 октября 2026 г. | 14 октября 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 29 | 14 января 2027 г. | 14 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 30 | 15 апреля 2027 г. | 15 апреля 2027 г. | 14 апреля 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 31 | 15 июля 2027 г. | 15 июля 2027 г. | 14 июля 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 32 | 14 октября 2027 г. | 14 октября 2027 г. | 13 октября 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 33 | 13 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 34 | 13 апреля 2028 г. | 13 апреля 2028 г. | 12 апреля 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 35 | 13 июля 2028 г. | 13 июля 2028 г. | 12 июля 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 36 | 12 октября 2028 г. | 12 октября 2028 г. | 11 октября 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 37 | 11 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 38 | 12 апреля 2029 г. | 12 апреля 2029 г. | 11 апреля 2029 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 39 | 12 июля 2029 г. | 12 июля 2029 г. | 11 июля 2029 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 40 | 11 октября 2029 г. | 11 октября 2029 г. | 10 октября 2029 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 446938 | |
| INTR | 446937 | |
| INTR | 446936 | |
| INTR | 446935 | |
| INTR | 446934 | |
| INTR | 446933 | |
| INTR | 446932 | |
| INTR | 446931 | |
| INTR | 446930 | |
| INTR | 446929 | |
| INTR | 446928 | |
| INTR | 446927 | |
| INTR | 446926 | |
| INTR | 446925 | |
| INTR | 446924 | |
| INTR | 446923 | |
| INTR | 446922 | |
| INTR | 446921 | |
| INTR | 446920 | |
| INTR | 446919 | |
| INTR | 446918 | |
| INTR | 446917 | |
| INTR | 446916 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.