(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус", 7714835008, RU000A105435, 4CDE-04-00381-R-002P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

729590

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

15 апреля 2024 г.

Дата КД (расч.)

13 апреля 2024 г.

Дата фиксации списка

12 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Коммерческие облигации бездокументарные c централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П002-04

4CDE-04-00381-R-002P

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

06 декабря 2021 г.

RU000A105435

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"

ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"

РФ, ГОРОД МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/XII/10

27 июля 2027 г.

27 июля 2027 г.

14 марта 2024 г.

13 апреля 2024 г.

15 апреля 2024 г.

КО-П002-04

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

10.27

12 апреля 2024 г.

15 апреля 2024 г.