11.04.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912261 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 912261X80685 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-07-16677-A-001P | 09 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1089K2 | RU000A1089K2 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 12 июля 2024 г. | 12 июля 2024 г. | 11 июля 2024 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 2 | 11 октября 2024 г. | 11 октября 2024 г. | 10 октября 2024 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 3 | 10 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 4 | 11 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 5 | 11 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 6 | 10 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 09 октября 2025 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 7 | 09 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 8 | 10 апреля 2026 г. | 10 апреля 2026 г. | 09 апреля 2026 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 9 | 10 июля 2026 г. | 10 июля 2026 г. | 09 июля 2026 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| 10 | 09 октября 2026 г. | 09 октября 2026 г. | 08 октября 2026 г. | 7.90000 | 19.70000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 912259 | |
| INTR | 912258 | |
| INTR | 912257 | |
| INTR | 912256 | |
| INTR | 912255 | |
| INTR | 912254 | |
| INTR | 912253 | |
| INTR | 912252 | |
| INTR | 912251 | |
| INTR | 912250 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.