29.03.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 890046 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 08 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-06-16677-A-001P | 02 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107RH8 | RU000A107RH8 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
| Дата начала текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 17.95 | |||||
| Валюта платежа | CNY | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 25 марта 2024 г. 09:00 по 24 апреля 2024 г. 17:00 | |||||
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 890058 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие
указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве
валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами
(Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств
по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде
в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием
типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее
– Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД
Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством
их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета
депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен
отчет по форме MS020 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.