29.03.2024

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный"" (инвестиционный пай 5949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907024
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	04 апреля 2024 г.
Дата и время фиксации списка	28 марта 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 г. № 844.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный""	закрытый	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	5949	26 декабря 2023 г.	RU000A107P96	907024S31261

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 03 апреля 2024 г.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы