25.03.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905314 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 905314X47661 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-06-00122-A-002P | 04 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1008P1 | RU000A1008P1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 21 | 28 июня 2024 г. | 28 июня 2024 г. | 27 июня 2024 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 22 | 27 сентября 2024 г. | 27 сентября 2024 г. | 26 сентября 2024 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 23 | 27 декабря 2024 г. | 27 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 24 | 28 марта 2025 г. | 28 марта 2025 г. | 27 марта 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 25 | 27 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 26 июня 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 26 | 26 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 25 сентября 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 27 | 26 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 28 | 27 марта 2026 г. | 27 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 29 | 26 июня 2026 г. | 26 июня 2026 г. | 25 июня 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 30 | 25 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 24 сентября 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 31 | 25 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 24 декабря 2026 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 32 | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 25 марта 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 33 | 25 июня 2027 г. | 25 июня 2027 г. | 24 июня 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 34 | 24 сентября 2027 г. | 24 сентября 2027 г. | 23 сентября 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 35 | 24 декабря 2027 г. | 24 декабря 2027 г. | 23 декабря 2027 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 36 | 24 марта 2028 г. | 24 марта 2028 г. | 23 марта 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 37 | 23 июня 2028 г. | 23 июня 2028 г. | 22 июня 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 38 | 22 сентября 2028 г. | 22 сентября 2028 г. | 21 сентября 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 39 | 22 декабря 2028 г. | 22 декабря 2028 г. | 21 декабря 2028 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| 40 | 23 марта 2029 г. | 23 марта 2029 г. | 22 марта 2029 г. | 9.00000 | 22.44000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 406844 | |
| INTR | 406843 | |
| INTR | 406842 | |
| INTR | 406841 | |
| INTR | 406840 | |
| INTR | 406839 | |
| INTR | 406838 | |
| INTR | 406837 | |
| INTR | 406836 | |
| INTR | 406835 | |
| INTR | 406834 | |
| INTR | 406833 | |
| INTR | 406832 | |
| INTR | 406831 | |
| INTR | 406830 | |
| INTR | 406829 | |
| INTR | 406828 | |
| INTR | 406827 | |
| INTR | 406826 | |
| INTR | 406825 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.