11.03.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-13-00122-A-002P / ISIN RU000A105ZC6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 788659
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-13-00122-A-002P 14 марта 2023 г. облигации RU000A105ZC6 RU000A105ZC6 1000 1000 CNY

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в CNY 27.42
Валюта платежа CNY
Дата начала текущего периода 18 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 16 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 901627

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы