28.02.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 897109 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 897109X39508 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A-002P | 28 февраля 2018 г. | облигации | RU000A0ZYVU5 | RU000A0ZYVU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 13 | 23 августа 2024 г. | 23 августа 2024 г. | 22 августа 2024 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 14 | 21 февраля 2025 г. | 21 февраля 2025 г. | 20 февраля 2025 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 15 | 22 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | 21 августа 2025 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 16 | 20 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 19 февраля 2026 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 17 | 21 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 20 августа 2026 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 18 | 19 февраля 2027 г. | 19 февраля 2027 г. | 18 февраля 2027 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 19 | 20 августа 2027 г. | 20 августа 2027 г. | 19 августа 2027 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 20 | 18 февраля 2028 г. | 18 февраля 2028 г. | 17 февраля 2028 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 334499 | |
| INTR | 334498 | |
| INTR | 334497 | |
| INTR | 334496 | |
| INTR | 334495 | |
| INTR | 334494 | |
| INTR | 334493 | |
| INTR | 334492 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.