06.02.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 890058 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 06 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 890058X79978 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-06-16677-A-001P | 02 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107RH8 | RU000A107RH8 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 08 мая 2024 г. | 08 мая 2024 г. | 07 мая 2024 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 2 | 07 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 06 августа 2024 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 3 | 06 ноября 2024 г. | 06 ноября 2024 г. | 05 ноября 2024 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 4 | 05 февраля 2025 г. | 05 февраля 2025 г. | 04 февраля 2025 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 5 | 07 мая 2025 г. | 07 мая 2025 г. | 06 мая 2025 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 6 | 06 августа 2025 г. | 06 августа 2025 г. | 05 августа 2025 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 7 | 05 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 03 ноября 2025 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 8 | 04 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 03 февраля 2026 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 9 | 06 мая 2026 г. | 06 мая 2026 г. | 05 мая 2026 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| 10 | 05 августа 2026 г. | 05 августа 2026 г. | 04 августа 2026 г. | 7.20000 | 17.95000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 890055 | |
| INTR | 890054 | |
| INTR | 890053 | |
| INTR | 890052 | |
| INTR | 890051 | |
| INTR | 890050 | |
| INTR | 890049 | |
| INTR | 890048 | |
| INTR | 890047 | |
| INTR | 890046 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.