05.02.2024

(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A102QJ7, 4-01-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	566325
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.)	05 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)	05 февраля 2024 г.
Дата фиксации списка	02 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-1, предназначенные для квалифицированных инвесторов	4-01-01000-B-001P	Центральный банк Российской Федерации	03 февраля 2021 г.	RU000A102QJ7	150000	150000	Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Дата погашения	Купонный период		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
				Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Банк ВТБ (ПАО)	Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург,	Без срока погашения	07 августа 2023 г.	05 февраля 2024 г.	05 февраля 2024 г.	СУБ-Т1-1

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам
339053.65	05 февраля 2024 г.	05 февраля 2024 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы