29.12.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 418767 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 | облигации | XS1843435337 | XS1843435337 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 ноября 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 29.11.2023
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/PAYMENT RECONCILED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------------------------------
NEW INFORMATION DATED 28/12/2023
.-------------------------------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
20/12/2023 AND THE RECONCILIATION HAS BEEN
COMPLETED. WE WILL PROCESS THE PAYMENT FOR
VALUE 20/12/2023 DURING THE INTRADAY BATCH
PROCESS DATED 28/12/2023.
.
THE PARTIAL PAYMENT IS DUE TO THE EXCLUSION OF
PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO.
430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
.-------------------------------------------------------
NEW INFORMATION DATED 21/12/2023
.-------------------------------------------------------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
20/12/2023 AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING.
THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION
OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
.
THE RECONCILIATION MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED
TO PERFORM ADDITIONAL DUE DILIGENCE REVIEW. IF
THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
-----
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.